为偿债再质押对外投资股份,咸阳城投债务压力下推进转型

3月17日,2022年度第二期超短期融资券(22咸阳城投SCP002)刚完成5亿元的发行认购,咸阳市城市建设投资控股集团有限公司(以下简称“咸阳城投”)同期还质押了彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“彩虹股份”)的部分股权。

从2021年三季度财报来看,咸阳城投一年内到期非流动负债为64.08亿元,相比2020年年报中的38.26亿元,该数据增长超过67%,债务压力进一步增大。随着近几年的业务转型,2021年前三季度业绩有所好转。

融资动作频繁

3月16日,彩虹股份发布公告显示,截至2022年3月16日,咸阳城投持有本公司314,336,098股,占公司股份总数的8.76%。此次质押3000万股持股,占其所持股份的9.54%,占彩虹股份总股本的0.84%,质押融资资金将用于偿还债务。

记者了解到,咸阳城投先后两次质押彩虹股份股权,除了本次质押的3000万股持股,2021年6月25日披露显示,质押股权10000万股;累计质押股份数量(含本次)为13000万股,占其持股数量的比例为41.36%。质权人均为国元证券股份有限公司,截止日期均为2023年6月22日。

对此,《华夏时报》记者向咸阳城投致电咨询,相关人士称,对该质押事件不清楚,需要向领导汇报。截至发文,记者并未获得咸阳城投最新回复。

据2020年年报显示,咸阳城投控股股东为咸阳市国有资产监督管理委员会,认缴出资占比88.71%;另一股东为国开发展基金有限公司,认缴出资占比11.29%。

2021年年报与四季度报暂未披露,从2020年年报与2021年的前三季度财报来看,2021年经营业绩有所提高。2020年年报显示,营业收入为10.27亿元,同比减少42.94%;归母净利润为5652.66万,同比减少54%。2020年营收较2019年出现大幅下降。不过从2021年发布的前三季度财报来看,其营收收入与归母净利润均同比上涨。

在2020年财报的资产负债表中,其净资产近几年几乎持平,但是总负债在逐年升高。作为衡量企业长期偿债能力的一个重要指标,其净资产负债率在逐年升高。2020年总资产为404.59亿元,其中总负债为306.38亿元,资产负债率为75.73%,近几年变动不大。

从近几年的现金流量表来看,其经营现金流近三年有较大提升,2019年由负转正。2020年达到了16.13亿。不过其净现金流却在逐年下降,2020年为-3.13亿元,相较2019年的-2.66亿同比下降17.69%。

据企业预警通数据显示,截至目前,其存续债券数量为14只,债券存量规模为77亿元;记者注意到,2021年,咸阳城投发行了三期超短期融资券,2021年年底与2022年初全部按期偿还完毕。截至2021年9月30日,存在65.93亿元短期债务,相比2020年底大幅增加;剩余158.71亿元长期债务,相比2020年底有小幅降低,债务压力仍较大。

城投转型持续推进

近两年,咸阳城投在持续推进国资国企改革转型。从上述经营业绩方面看,确实有所成效。

2022年2月,咸阳市国资委调研了咸阳城投集团国资国企三年改革行动进展情况。四级调研员南联峰一行全面了解了集团国企改革三年行动工作进展。

咸阳城投副总经理雷军表示,在市国资委的支持与指导下,集团国资国企改革三年行动部署周密、改革举措务实、改革成效显著。下一步将继续统筹好今年国企改革三年行动各项工作,确保任务全面按时完成,以实实在在的改革成效,助推集团高质量发展。

咸阳城投当下有四个主要业务领域,包括城市建设开发业务、城市服务业务、金融投资业务、城市资源与国有资产经营业务四大板块。

从2020年财报看,建筑工程与土地平整是最大的两个业务,运输营运、医院、物业保洁等项目占比超过2%;此外,还有代建项目、担保、停车费、其他、房地产等业务板块,其中建筑工程这个最大占比业务却呈现了负营收。

本报记者注意到,当下咸阳城投的业务发展条线明晰,主要任务重点突出。

其中城市建设开发业务以做大土地开发、基础设施建设等核心业务,致力小城镇建设业务,建设城市开发投资平台为主要任务;而城市服务业务主要专注做强停车场建设、医疗健康服务等业务,做实公交、水务、供热等业务,创设城市运营服务平台。

在金融投资业务方面,重点做优融资担保、资产管理、创投等核心业务,争获融资租赁牌照,建立城市产业投资平台。以科技型企业和中小企业为重点,逐步搭建以“融资担保-资产管理-创业投资-企业典当”为一体的综合性融资服务平台。

另外,在国有资产经营业务方面,聚焦做实能源业务,争取城市广告、环卫绿化等资源,整合国有资产资源,创建国有资产运营管理平台。通过“资源资产化、资产资本化、资本证券化”的开发理念,进一步优化、延长产业链,实现国有资源走上绿色高效科学可持续的良性开发轨迹。

在明确重点业务的转型下,2022咸阳城投转型成效或更加明显。

责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东